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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 648.00 | 134 665.00 | 2 983.00 | 137 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 606.00 | 314 461.00 | 21 145.00 | 335 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 691.00 | | 35 691.00 | 35 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 946.00 | 449 126.00 | 142 820.00 | 591 946.00 |
BT Marchandises | 105 036.00 | | 105 036.00 | 105 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
BZ Autres créances | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 448 873.00 | | 448 873.00 | 448 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 923.00 | | 38 923.00 | 38 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 636.00 | | 664 636.00 | 664 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 583.00 | 449 126.00 | 807 456.00 | 1 256 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 392.00 | | | 311 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
DL TOTAL (I) | 347 075.00 | | | 347 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 825.00 | | | 126 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 517.00 | | | 264 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 936.00 | | | 54 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 381.00 | | | 460 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 456.00 | | | 807 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 381.00 | | | 460 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 877.00 | | 2 551 877.00 | 2 551 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 877.00 | | 2 551 877.00 | 2 551 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 895 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 078.00 | |
GE Autres charges | | | 42 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 522.00 | | | 2 574 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 640.00 | | | 2 547 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 756.00 | 8 190.00 | | 583 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 825.00 | 7 430.00 | | 465 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 931.00 | 760.00 | | 34 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 048.00 | 40 079.00 | | 409 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 048.00 | 40 079.00 | | 409 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 517.00 | 264 517.00 | | 264 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 825.00 | 126 825.00 | | 126 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 692.00 | | | 35 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 318.00 | 110 627.00 | 35 692.00 | 146 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 381.00 | 460 381.00 | | 460 381.00 |