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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 148.00 | 142 094.00 | 2 053.00 | 144 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 948.00 | 359 494.00 | 41 454.00 | 400 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 341.00 | | 38 341.00 | 38 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 438.00 | 501 589.00 | 164 849.00 | 666 438.00 |
BT Marchandises | 95 314.00 | | 95 314.00 | 95 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 553 482.00 | | 553 482.00 | 553 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 966.00 | | 692 966.00 | 692 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 405.00 | 501 589.00 | 857 816.00 | 1 359 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 074.00 | | | 412 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 441.00 | | | -36 441.00 |
DL TOTAL (I) | 384 432.00 | | | 384 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 532.00 | | | 200 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 081.00 | | | 75 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 322.00 | | | 153 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 446.00 | | | 44 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 383.00 | | | 473 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 816.00 | | | 857 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 383.00 | | | 473 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | | | 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 273.00 | | 8 166.00 | 658 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 626.00 | | 7 471.00 | 537 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 647.00 | | 695.00 | 37 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 665.00 | 9 924.00 | | 491 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 665.00 | 9 924.00 | | 491 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 323.00 | 153 323.00 | | 153 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
UX Autres créances clients | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 668.00 | 37 668.00 | | 37 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 412.00 | 44 070.00 | 38 342.00 | 82 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 383.00 | 473 383.00 | | 473 383.00 |