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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 323.00 | 139 000.00 | 4 322.00 | 143 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 928.00 | 340 905.00 | 51 022.00 | 391 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 646.00 | | 37 646.00 | 37 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 898.00 | 479 906.00 | 175 991.00 | 655 898.00 |
BT Marchandises | 100 817.00 | | 100 817.00 | 100 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 299 046.00 | | 299 046.00 | 299 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 244.00 | | 42 244.00 | 42 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 254.00 | | 521 254.00 | 521 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 153.00 | 479 906.00 | 697 246.00 | 1 177 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 660.00 | | | 394 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
DL TOTAL (I) | 409 763.00 | | | 409 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494.00 | | | 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 592.00 | | | 162 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 854.00 | | | 48 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 246.00 | | | 697 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 483.00 | | | 287 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 494.00 | | | 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 377 138.00 | | 2 377 138.00 | 2 377 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 138.00 | | 2 377 138.00 | 2 377 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 781 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 920.00 | |
GE Autres charges | | | 40 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 142.00 | | | -7 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 209.00 | | | 2 392 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 907.00 | | | 2 385 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 450.00 | | 20 448.00 | 635 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 172.00 | | 19 080.00 | 516 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 278.00 | | 1 369.00 | 36 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 986.00 | 9 921.00 | | 469 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 986.00 | 9 921.00 | | 469 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 593.00 | 162 593.00 | | 162 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 647.00 | | 37 647.00 | 37 647.00 |
UX Autres créances clients | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VI Groupe et associés | 75 541.00 | 75 541.00 | | 75 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 244.00 | 42 244.00 | | 42 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 938.00 | 121 291.00 | 37 647.00 | 158 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 483.00 | 287 483.00 | | 287 483.00 |