| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 148.00 | 143 567.00 | 580.00 | 144 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 950.00 | 369 281.00 | 36 669.00 | 405 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 069.00 | 512 849.00 | 161 220.00 | 674 069.00 |
BT Marchandises | 122 663.00 | | 122 663.00 | 122 663.00 |
BZ Autres créances | 60 680.00 | | 60 680.00 | 60 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 407 880.00 | | 407 880.00 | 407 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 002.00 | | 638 002.00 | 638 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 071.00 | 512 849.00 | 799 222.00 | 1 312 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 375 632.00 | | | 375 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 332.00 | | | -16 332.00 |
DL TOTAL (I) | 368 100.00 | | | 368 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 263.00 | | | 100 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 824.00 | | | 75 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 360.00 | | | 218 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 121.00 | | | 431 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 222.00 | | | 799 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 658.00 | | | 351 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 439.00 | | 7 631.00 | 666 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 097.00 | | 5 002.00 | 545 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | 2 629.00 | 38 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 589.00 | 11 260.00 | | 501 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 589.00 | 11 260.00 | | 501 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 361.00 | 218 361.00 | | 218 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 20 536.00 | 79 464.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 824.00 | 75 824.00 | | 75 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 328.00 | 107 358.00 | 40 970.00 | 148 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 122.00 | 351 658.00 | 79 464.00 | 431 122.00 |