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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 833.00 | 19 287.00 | 546.00 | 19 833.00 |
AH Fonds commercial | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 303.00 | 45 254.00 | 38 049.00 | 83 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 308.00 | 82 476.00 | 36 832.00 | 119 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 459.00 | 147 017.00 | 259 443.00 | 406 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 087.00 | | 68 087.00 | 68 087.00 |
BN En cours de production de biens | 63 993.00 | | 63 993.00 | 63 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 668.00 | | 886 668.00 | 886 668.00 |
BZ Autres créances | 180 811.00 | | 180 811.00 | 180 811.00 |
CF Disponibilités | 96 427.00 | | 96 427.00 | 96 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 337.00 | | 1 303 337.00 | 1 303 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 796.00 | 147 017.00 | 1 562 780.00 | 1 709 796.00 |
CU Autres participations | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DG Autres réserves | 458 719.00 | 481 107.00 | | 458 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 133.00 | 77 612.00 | | 83 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 932.00 | 2 529.00 | | 932.00 |
DL TOTAL (I) | 823 899.00 | 842 363.00 | | 823 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 294.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 294.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 447.00 | 48 911.00 | | 39 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 226.00 | 1 643.00 | | 54 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 472.00 | 192 846.00 | | 373 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 204.00 | 185 275.00 | | 259 204.00 |
EA Autres dettes | 12 532.00 | 27 319.00 | | 12 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 880.00 | 491 994.00 | | 738 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 780.00 | 1 357 652.00 | | 1 562 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 279.00 | 491 994.00 | | 716 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 899.00 | | 35 049.00 | 387 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 543.00 | 406 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 543.00 | 202 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 793.00 | | 690.00 | 168 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 667.00 | | 32 487.00 | 186 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 439.00 | | 1 872.00 | 32 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 126.00 | 35 434.00 | 16 543.00 | 128 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 143.00 | 144.00 | | 19 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 983.00 | 35 290.00 | 16 543.00 | 108 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 294.00 | | 23 294.00 | 23 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 472.00 | 373 472.00 | | 373 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 658.00 | 45 658.00 | | 45 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 873.00 | 53 873.00 | | 53 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
UX Autres créances clients | 886 668.00 | | | 886 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VB T. V. A. | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 422.00 | 16 821.00 | 22 602.00 | 39 422.00 |
VI Groupe et associés | 54 226.00 | 54 226.00 | | 54 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VP Divers | 26 994.00 | | | 26 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 976.00 | | | 34 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 850.00 | 1 072 850.00 | | 1 072 850.00 |
VW T.V.A. | 149 380.00 | 149 380.00 | | 149 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 880.00 | 716 279.00 | 22 602.00 | 738 880.00 |