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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 833.00 | 19 517.00 | 316.00 | 19 833.00 |
AH Fonds commercial | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 985.00 | 61 750.00 | 24 235.00 | 85 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 940.00 | 95 481.00 | 24 459.00 | 119 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 003.00 | 176 747.00 | 237 256.00 | 414 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 905.00 | | 55 905.00 | 55 905.00 |
BN En cours de production de biens | 60 528.00 | | 60 528.00 | 60 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 979 086.00 | | 979 086.00 | 979 086.00 |
BZ Autres créances | 160 538.00 | | 160 538.00 | 160 538.00 |
CF Disponibilités | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 099.00 | | 1 271 099.00 | 1 271 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 102.00 | 176 747.00 | 1 508 355.00 | 1 685 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CU Autres participations | 33 096.00 | | 33 096.00 | 33 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DG Autres réserves | 441 851.00 | 458 719.00 | | 441 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 105.00 | 83 133.00 | | -47 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 932.00 | | |
DL TOTAL (I) | 675 863.00 | 823 899.00 | | 675 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 465.00 | 39 447.00 | | 79 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 755.00 | 54 226.00 | | 102 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 658.00 | 373 472.00 | | 406 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 258.00 | 259 204.00 | | 241 258.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | 12 532.00 | | 2 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 492.00 | 738 880.00 | | 832 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 355.00 | 1 562 780.00 | | 1 508 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 387.00 | 716 279.00 | | 817 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 405.00 | | 8 813.00 | 406 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 38 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 414 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 611.00 | | 3 313.00 | 202 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 311.00 | | 5 500.00 | 34 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 017.00 | 29 731.00 | | 147 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 287.00 | 230.00 | | 19 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 730.00 | 29 501.00 | | 127 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 658.00 | 406 658.00 | | 406 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 979 086.00 | 979 086.00 | | 979 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
VC Groupe et associés | 48 613.00 | 48 613.00 | | 48 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 770.00 | 23 665.00 | 15 105.00 | 38 770.00 |
VI Groupe et associés | 102 755.00 | 102 755.00 | | 102 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
VP Divers | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 411.00 | 1 148 411.00 | | 1 148 411.00 |
VW T.V.A. | 132 469.00 | 132 469.00 | | 132 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 492.00 | 817 387.00 | 15 105.00 | 832 492.00 |