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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 968.00 | 20 323.00 | 645.00 | 20 968.00 |
AH Fonds commercial | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 956.00 | 87 390.00 | 16 565.00 | 103 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 518.00 | 117 073.00 | 15 445.00 | 132 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 392.00 | | 46 392.00 | 46 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 344.00 | 224 786.00 | 240 558.00 | 465 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 305.00 | | 132 305.00 | 132 305.00 |
BN En cours de production de biens | 33 453.00 | | 33 453.00 | 33 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 405.00 | 3 657.00 | 857 748.00 | 861 405.00 |
BZ Autres créances | 82 928.00 | | 82 928.00 | 82 928.00 |
CF Disponibilités | 302 766.00 | | 302 766.00 | 302 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 635.00 | | 12 635.00 | 12 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 492.00 | 3 657.00 | 1 421 835.00 | 1 425 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 836.00 | 228 443.00 | 1 662 393.00 | 1 890 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DG Autres réserves | 321 415.00 | 350 896.00 | | 321 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 098.00 | 110 519.00 | | 199 098.00 |
DL TOTAL (I) | 801 629.00 | 742 531.00 | | 801 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 066.00 | 306 681.00 | | 270 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 521.00 | 18 069.00 | | 86 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 141.00 | 208 338.00 | | 222 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 582.00 | 240 801.00 | | 241 582.00 |
EA Autres dettes | 40 453.00 | 19 774.00 | | 40 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 764.00 | 793 663.00 | | 860 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 393.00 | 1 536 194.00 | | 1 662 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 521.00 | | | 86 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 075.00 | | 28 855.00 | 440 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 586.00 | 58 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 465 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 618.00 | | | 170 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 296.00 | | 22 178.00 | 214 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 161.00 | | 6 678.00 | 55 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 252.00 | 11 534.00 | | 213 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 944.00 | 379.00 | | 19 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 309.00 | 11 155.00 | | 193 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 141.00 | 222 141.00 | | 222 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 096.00 | 84 096.00 | | 84 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 748.00 | 82 748.00 | | 82 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 453.00 | 40 453.00 | | 40 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
UX Autres créances clients | 852 628.00 | 852 628.00 | | 852 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 78 997.00 | 78 997.00 | | 78 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 084.00 | 63 977.00 | 206 107.00 | 270 084.00 |
VI Groupe et associés | 86 521.00 | 86 521.00 | | 86 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 574.00 | | | 36 574.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 828.00 | 968 828.00 | | 968 828.00 |
VW T.V.A. | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 790.00 | 654 684.00 | 206 107.00 | 860 790.00 |