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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 833.00 | 19 747.00 | 86.00 | 19 833.00 |
AH Fonds commercial | 149 650.00 | | 149 650.00 | 149 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 985.00 | 76 244.00 | 9 741.00 | 85 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 254.00 | 104 579.00 | 15 675.00 | 120 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 229.00 | 200 569.00 | 222 660.00 | 423 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
BN En cours de production de biens | 34 005.00 | | 34 005.00 | 34 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 258.00 | | 738 258.00 | 738 258.00 |
BZ Autres créances | 144 578.00 | | 144 578.00 | 144 578.00 |
CF Disponibilités | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 241.00 | | 1 056 241.00 | 1 056 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 471.00 | 200 569.00 | 1 278 901.00 | 1 479 471.00 |
CU Autres participations | 42 008.00 | | 42 008.00 | 42 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 660.00 | 55 660.00 | | 55 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 890.00 | 219 890.00 | | 219 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
DG Autres réserves | 394 747.00 | 441 851.00 | | 394 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 149.00 | -47 105.00 | | 96 149.00 |
DL TOTAL (I) | 772 012.00 | 675 863.00 | | 772 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 114.00 | 79 465.00 | | 15 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 236.00 | 102 755.00 | | 63 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 122.00 | 406 658.00 | | 244 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 785.00 | 241 258.00 | | 171 785.00 |
EA Autres dettes | 12 633.00 | 2 357.00 | | 12 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 890.00 | 832 492.00 | | 506 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 901.00 | 1 508 355.00 | | 1 278 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 236.00 | | | 63 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 003.00 | | 9 226.00 | 414 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 925.00 | | 314.00 | 205 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 596.00 | | 8 912.00 | 38 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 747.00 | 23 822.00 | | 176 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 517.00 | 230.00 | | 19 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 231.00 | 23 592.00 | | 157 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 122.00 | 244 122.00 | | 244 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 078.00 | 39 078.00 | | 39 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 738 258.00 | 738 258.00 | | 738 258.00 |
VB T. V. A. | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VC Groupe et associés | 78 740.00 | 78 740.00 | | 78 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 105.00 | 12 283.00 | 2 822.00 | 15 105.00 |
VI Groupe et associés | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 593.00 | 32 593.00 | | 32 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 633.00 | 887 133.00 | 5 500.00 | 892 633.00 |
VW T.V.A. | 86 988.00 | 86 988.00 | | 86 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 890.00 | 504 068.00 | 2 822.00 | 506 890.00 |