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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 123.00 | 79 038.00 | 13 085.00 | 92 123.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 973.00 | 79 038.00 | 30 935.00 | 109 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
072 Créances – Autres | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
084 Disponibilités | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 646.00 | | 114 646.00 | 114 646.00 |
110 Total général Actif | 224 619.00 | 79 038.00 | 145 580.00 | 224 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 262.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 248 122.00 | 185 270.00 | | 248 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
230 Autres produits | 363.00 | 322.00 | | 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 051.00 | 185 592.00 | | 251 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 564.00 | 47 709.00 | | 72 564.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 216.00 | 7 267.00 | | -3 216.00 |
242 Autres charges externes. | 64 742.00 | 36 348.00 | | 64 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 659.00 | 3 812.00 | | 4 659.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 462.00 | 56 499.00 | | 74 462.00 |
252 Charges sociales | 21 036.00 | 19 526.00 | | 21 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 183.00 | 4 988.00 | | 5 183.00 |
262 Autres charges | 135.00 | 36.00 | | 135.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 567.00 | 176 186.00 | | 239 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 484.00 | 9 406.00 | | 11 484.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | 441.00 | | 478.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 118.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 114.00 | | 1 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 437.00 | 8 615.00 | | 10 437.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |