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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 433.00 | 82 555.00 | 13 878.00 | 96 433.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 283.00 | 82 555.00 | 31 728.00 | 114 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
072 Créances – Autres | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
084 Disponibilités | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 229.00 | | 111 229.00 | 111 229.00 |
110 Total général Actif | 225 512.00 | 82 555.00 | 142 957.00 | 225 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 384.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 310.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 084.00 | 248 122.00 | | 264 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 567.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | | 363.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 088.00 | 251 051.00 | | 266 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 525.00 | 72 564.00 | | 67 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 158.00 | -3 216.00 | | -6 158.00 |
242 Autres charges externes. | 66 196.00 | 64 742.00 | | 66 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 864.00 | 4 659.00 | | 4 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 513.00 | 74 462.00 | | 93 513.00 |
252 Charges sociales | 27 667.00 | 21 036.00 | | 27 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 516.00 | 5 183.00 | | 3 516.00 |
262 Autres charges | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 239.00 | 239 567.00 | | 257 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 849.00 | 11 484.00 | | 8 849.00 |
280 Produits financiers | 479.00 | 476.00 | | 479.00 |
294 Charges financières | 200.00 | 187.00 | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 145.00 | 153.00 | | 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 681.00 | 1 186.00 | | 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 301.00 | 10 437.00 | | 8 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 973.00 | | | 109 973.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |