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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 733.00 | 94 789.00 | 29 944.00 | 124 733.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 583.00 | 94 789.00 | 47 794.00 | 142 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
084 Disponibilités | 66 515.00 | | 66 515.00 | 66 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 265.00 | | 109 265.00 | 109 265.00 |
110 Total général Actif | 251 848.00 | 94 789.00 | 157 059.00 | 251 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 820.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 547.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 059.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 974.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 465.00 | 243 657.00 | | 165 465.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 833.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 194.00 | 577.00 | | 4 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 660.00 | 245 067.00 | | 172 660.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 984.00 | 61 962.00 | | 44 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 559.00 | 2 841.00 | | 3 559.00 |
242 Autres charges externes. | 53 727.00 | 59 350.00 | | 53 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | 5 100.00 | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 347.00 | 76 719.00 | | 46 347.00 |
252 Charges sociales | 12 838.00 | 23 551.00 | | 12 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 293.00 | 4 505.00 | | 8 293.00 |
262 Autres charges | 134.00 | 8.00 | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 767.00 | 234 035.00 | | 172 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107.00 | 11 033.00 | | -107.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | 484.00 | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 652.00 | 1 217.00 | | 9 652.00 |
294 Charges financières | 97.00 | 149.00 | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 298.00 | 204.00 | | 298.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 1 696.00 | | 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 547.00 | 10 686.00 | | 8 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 049.00 | | | 141 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 563.00 | | | 563.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |