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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 199.00 | 87 059.00 | 36 139.00 | 123 199.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 049.00 | 87 059.00 | 53 989.00 | 141 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
072 Créances – Autres | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
084 Disponibilités | 32 513.00 | | 32 513.00 | 32 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 810.00 | | 102 810.00 | 102 810.00 |
110 Total général Actif | 243 858.00 | 87 059.00 | 156 799.00 | 243 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 686.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -6 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 040.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 765.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 243 657.00 | 264 084.00 | | 243 657.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 577.00 | 4.00 | | 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 067.00 | 266 088.00 | | 245 067.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 962.00 | 67 525.00 | | 61 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 841.00 | -6 158.00 | | 2 841.00 |
242 Autres charges externes. | 59 350.00 | 66 196.00 | | 59 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 076.00 | | | -1 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 100.00 | 4 864.00 | | 5 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 719.00 | 93 513.00 | | 76 719.00 |
252 Charges sociales | 23 551.00 | 27 667.00 | | 23 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 505.00 | 3 516.00 | | 4 505.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 115.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 035.00 | 257 239.00 | | 234 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 033.00 | 8 849.00 | | 11 033.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 479.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
294 Charges financières | 149.00 | 200.00 | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | 145.00 | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 681.00 | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 686.00 | 8 301.00 | | 10 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 283.00 | | | 114 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 765.00 | | | 26 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 852.00 | | | 13 852.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |