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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 628.00 | 5 371.00 | 16 258.00 | 21 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 118.00 | 14 689.00 | 33 429.00 | 48 118.00 |
BT Marchandises | 582 113.00 | 5 364.00 | 576 750.00 | 582 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 207.00 | | 153 207.00 | 153 207.00 |
BZ Autres créances | 356 691.00 | | 356 691.00 | 356 691.00 |
CF Disponibilités | 582 773.00 | | 582 773.00 | 582 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 145.00 | 5 364.00 | 1 671 782.00 | 1 677 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -30 046.00 | | -30 046.00 | -30 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 217.00 | 20 052.00 | 1 675 165.00 | 1 695 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 1 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 309.00 | 273 735.00 | | 435 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 306.00 | 261 574.00 | | 58 306.00 |
DL TOTAL (I) | 724 615.00 | 746 309.00 | | 724 615.00 |
DP Provisions pour risques | 4 442.00 | 6 009.00 | | 4 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 442.00 | 6 009.00 | | 4 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 782.00 | 181 212.00 | | 696 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 029.00 | 14 930.00 | | 105 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 361.00 | 706 059.00 | | 73 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 069.00 | 108 448.00 | | 24 069.00 |
EA Autres dettes | 9 002.00 | 10 253.00 | | 9 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 108.00 | 1 022 042.00 | | 946 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 165.00 | 1 774 361.00 | | 1 675 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 108.00 | 1 022 043.00 | | 946 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 44.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 198.00 | 121 991.00 | 2 983 189.00 | 2 861 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 198.00 | 121 991.00 | 2 983 189.00 | 2 861 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 009 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 724 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -802 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 800.00 | 12 709.00 | | 12 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 299.00 | 61 336.00 | | 117 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 981.00 | 1 849 083.00 | | 3 031 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 407.00 | 1 698 833.00 | | 2 770 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 574.00 | 150 250.00 | | 261 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 397.00 | 8 539.00 | | 17 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 157.00 | 2 259.00 | 728.00 | 13 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 157.00 | 2 259.00 | 728.00 | 13 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 009.00 | 4 442.00 | 6 009.00 | 6 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 635.00 | 6 009.00 | 3 635.00 | 3 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 782.00 | 696 782.00 | | 696 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 414.00 | 512 258.00 | 17 156.00 | 529 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 108.00 | 946 108.00 | | 946 108.00 |