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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 508.00 | 3 285.00 | 1 223.00 | 4 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002.00 | 9 387.00 | 4 615.00 | 14 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 407.00 | 22 021.00 | 29 386.00 | 51 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 933.00 | 34 693.00 | 45 239.00 | 79 933.00 |
BT Marchandises | 466 700.00 | 49 342.00 | 417 358.00 | 466 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 414.00 | | 119 414.00 | 119 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
BZ Autres créances | 122 358.00 | | 122 358.00 | 122 358.00 |
CF Disponibilités | 886 095.00 | | 886 095.00 | 886 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 641.00 | | 10 641.00 | 10 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 972.00 | 49 342.00 | 1 688 630.00 | 1 737 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 782.00 | | 15 782.00 | 15 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 686.00 | 84 036.00 | 1 749 650.00 | 1 833 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 575 500.00 | | | 575 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DL TOTAL (I) | 815 826.00 | | | 815 826.00 |
DP Provisions pour risques | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 680.00 | | | 445 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 027.00 | | | 174 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 970.00 | | | 917 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 650.00 | | | 1 749 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 221.00 | | | 906 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 335.00 | | | 207 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 341.00 | 41 187.00 | 1 601 528.00 | 1 560 341.00 |
FG Production vendue services | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 610.00 | 41 187.00 | 1 601 797.00 | 1 560 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 117 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 855.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 801.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 034.00 | | | -8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 505.00 | | | 1 726 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 717 179.00 | | | 1 717 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 501.00 | | 13 053.00 | 79 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 79 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 621.00 | 65 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 978.00 | | 13 053.00 | 64 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 182.00 | 10 546.00 | 35.00 | 24 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289.00 | 996.00 | | 2 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 893.00 | 9 550.00 | 35.00 | 21 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 742.00 | 15 855.00 | 14 742.00 | 14 742.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 296.00 | 49 342.00 | 62 296.00 | 62 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 296.00 | 49 342.00 | 62 296.00 | 62 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 038.00 | 65 197.00 | 77 038.00 | 77 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 197.00 | 77 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 763.00 | 132 763.00 | | 132 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VB T. V. A. | 92 844.00 | 92 844.00 | | 92 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 680.00 | 438 968.00 | 6 712.00 | 445 680.00 |
VI Groupe et associés | 207 335.00 | 207 335.00 | | 207 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 567.00 | | | 429 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 102.00 | | | 435 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 762.00 | 265 762.00 | 10 000.00 | 275 762.00 |
VW T.V.A. | 29 224.00 | 29 224.00 | | 29 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 933.00 | 906 221.00 | 6 712.00 | 912 933.00 |