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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 170.00 | 5 722.00 | 2 449.00 | 8 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 106.00 | 7 233.00 | 43 873.00 | 51 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 010.00 | 16 673.00 | 56 337.00 | 73 010.00 |
BT Marchandises | 737 445.00 | 21 135.00 | 716 310.00 | 737 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
BZ Autres créances | 250 787.00 | | 250 787.00 | 250 787.00 |
CF Disponibilités | 532 178.00 | | 532 178.00 | 532 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 788.00 | 21 135.00 | 1 599 654.00 | 1 620 788.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -9 863.00 | | -9 863.00 | -9 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 935.00 | 37 808.00 | 1 646 127.00 | 1 683 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 290.00 | 475 615.00 | | 489 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 448.00 | 25 075.00 | | 53 448.00 |
DL TOTAL (I) | 773 738.00 | 731 690.00 | | 773 738.00 |
DP Provisions pour risques | 3 975.00 | 4 748.00 | | 3 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 975.00 | 4 748.00 | | 3 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 167.00 | 634 251.00 | | 393 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 681.00 | 130 904.00 | | 140 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 799.00 | 139 061.00 | | 285 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 092.00 | 29 265.00 | | 22 092.00 |
EA Autres dettes | 25 244.00 | 14 909.00 | | 25 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 414.00 | 948 390.00 | | 868 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 127.00 | 1 684 828.00 | | 1 646 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 309.00 | 4 567.00 | 204.00 | 12 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 591.00 | 4 568.00 | 204.00 | 8 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 748.00 | 3 975.00 | 4 748.00 | 4 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 748.00 | 3 975.00 | 4 748.00 | 4 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 799.00 | 285 799.00 | | 285 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 167.00 | 360 799.00 | 32 368.00 | 393 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 166.00 | 351 166.00 | 10 000.00 | 361 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 982.00 | 834 614.00 | 32 368.00 | 866 982.00 |