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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 642.00 | 26 309.00 | 4 332.00 | 30 642.00 |
AH Fonds commercial | 757 944.00 | | 757 944.00 | 757 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 039.00 | 25 744.00 | 20 294.00 | 46 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 459.00 | 202 530.00 | 107 928.00 | 310 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 760.00 | | 30 760.00 | 30 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 579 490.00 | 254 584.00 | 1 324 905.00 | 1 579 490.00 |
BN En cours de production de biens | 72 348.00 | | 72 348.00 | 72 348.00 |
BT Marchandises | 166 286.00 | 25 340.00 | 140 945.00 | 166 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 632.00 | 71 864.00 | 533 767.00 | 605 632.00 |
BZ Autres créances | 704 782.00 | | 704 782.00 | 704 782.00 |
CF Disponibilités | 24 117.00 | | 24 117.00 | 24 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 607.00 | | 20 607.00 | 20 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 774.00 | 97 205.00 | 1 496 569.00 | 1 593 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 265.00 | 351 790.00 | 2 821 474.00 | 3 173 265.00 |
CU Autres participations | 326 918.00 | | 326 918.00 | 326 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 726.00 | | 76 726.00 | 76 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 326.00 | | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | 270 951.00 | | | 270 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 341.00 | | | 1 123 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 381.00 | | | 107 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 567.00 | | | 449 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 108.00 | | | 523 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 830.00 | | | 426 830.00 |
EA Autres dettes | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 133.00 | | | 1 698 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 821 474.00 | | | 2 821 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 656 056.00 | | | 1 656 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 304.00 | | | 65 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 432 646.00 | 584 711.00 | 5 017 357.00 | 4 432 646.00 |
FG Production vendue services | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 747.00 | 584 711.00 | 5 044 459.00 | 4 459 747.00 |
FM Production stockée | | | 72 348.00 | |
FN Production immobilisée | | | 76 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 879 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 754.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 535.00 | | | 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 460.00 | | | -5 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -265 096.00 | | | -265 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 428 300.00 | | | 5 428 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 336.00 | | | 5 240 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 964.00 | | | 187 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 514.00 | | | 1 470 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 579 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 332.00 | | | 27 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 629.00 | | | 357 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 198.00 | 41 387.00 | | 213 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 502.00 | 1 808.00 | | 24 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 696.00 | 39 579.00 | | 188 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 109.00 | 523 109.00 | | 523 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 812.00 | 640 812.00 | | 640 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 605 632.00 | | | 605 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 305.00 | 65 305.00 | | 65 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 077.00 | | | 42 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
VP Divers | 704 783.00 | | | 704 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426 831.00 | 426 831.00 | | 426 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 607.00 | | | 20 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 783.00 | 1 331 022.00 | 30 761.00 | 1 361 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 133.00 | 1 656 056.00 | | 1 698 133.00 |