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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 621.00 | 42 619.00 | 8 002.00 | 50 621.00 |
AH Fonds commercial | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 82 371.00 | | 82 371.00 | 82 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 297.00 | 35 461.00 | 7 837.00 | 43 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 849.00 | 255 497.00 | 53 352.00 | 308 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 964.00 | 423 557.00 | 1 159 407.00 | 1 582 964.00 |
BN En cours de production de biens | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
BT Marchandises | 292 199.00 | 106 178.00 | 186 021.00 | 292 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 541.00 | 8 078.00 | 620 463.00 | 628 541.00 |
BZ Autres créances | 1 300 521.00 | | 1 300 521.00 | 1 300 521.00 |
CF Disponibilités | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 677.00 | 114 256.00 | 2 197 421.00 | 2 311 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 641.00 | 537 813.00 | 3 356 828.00 | 3 894 641.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 225 012.00 | 89 980.00 | 135 032.00 | 225 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | 466 710.00 | 657 788.00 | | 466 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 726.00 | 138 922.00 | | 387 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 861.00 | 1 461 136.00 | | 1 518 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 432.00 | 128 687.00 | | 46 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 198 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 739.00 | 619 977.00 | | 467 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 964.00 | 335 457.00 | | 728 964.00 |
EA Autres dettes | 594 832.00 | 266 182.00 | | 594 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 837 967.00 | 1 548 470.00 | | 1 837 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 828.00 | 3 009 606.00 | | 3 356 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 941.00 | 1 548 470.00 | | 1 816 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 320 630.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 091.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 334 721.00 | |
FM Production stockée | | | -21 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 310 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 623 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 540.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 115.00 | |
GE Autres charges | | | 65 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 852 718.00 | 3 787.00 | | 852 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 016.00 | 29 711.00 | | 344 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 702.00 | -25 924.00 | | 508 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 845.00 | 14 729.00 | | 9 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 663.00 | -108 872.00 | | -279 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 184.00 | 4 871 054.00 | | 4 479 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 091 458.00 | 4 732 132.00 | | 4 091 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 726.00 | 138 922.00 | | 387 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 863.00 | | 245 817.00 | 1 740 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 164.00 | | 76 848.00 | 148 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326 868.00 | 114 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 716.00 | 1 582 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 225 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76 848.00 | 890 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 885 414.00 | | 82 371.00 | 885 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 607.00 | | 2 540.00 | 349 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 679.00 | | 84 058.00 | 357 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 741.00 | 74 816.00 | | 348 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 978.00 | 45 002.00 | | 44 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 011.00 | 7 608.00 | | 35 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 752.00 | 22 206.00 | | 268 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 739.00 | 467 739.00 | | 467 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 964.00 | 728 964.00 | | 728 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 832.00 | 594 832.00 | | 594 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
UX Autres créances clients | 628 541.00 | 628 541.00 | | 628 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 521.00 | 1 300 521.00 | | 1 300 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 221.00 | 1 956 402.00 | 114 819.00 | 2 071 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 967.00 | 1 816 941.00 | | 1 837 967.00 |