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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 642.00 | 30 174.00 | 4 468.00 | 34 642.00 |
AH Fonds commercial | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 938.00 | 32 573.00 | 19 365.00 | 51 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 100.00 | 220 640.00 | 83 459.00 | 304 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 368.00 | 298 733.00 | 1 371 635.00 | 1 670 368.00 |
BN En cours de production de biens | 72 669.00 | | 72 669.00 | 72 669.00 |
BT Marchandises | 226 120.00 | 83 130.00 | 142 990.00 | 226 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 676.00 | 69 786.00 | 626 890.00 | 696 676.00 |
BZ Autres créances | 330 112.00 | | 330 112.00 | 330 112.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 039.00 | 152 917.00 | 1 197 122.00 | 1 350 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 020 406.00 | 451 650.00 | 2 568 756.00 | 3 020 406.00 |
CU Autres participations | 326 918.00 | | 326 918.00 | 326 918.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 726.00 | 15 345.00 | 61 381.00 | 76 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | 458 916.00 | 270 952.00 | | 458 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 872.00 | 187 964.00 | | 198 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 214.00 | 1 123 342.00 | | 1 322 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 757.00 | 107 382.00 | | 57 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 866.00 | 449 567.00 | | 433 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 948.00 | 523 109.00 | | 376 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 082.00 | 426 831.00 | | 365 082.00 |
EA Autres dettes | 12 890.00 | 191 244.00 | | 12 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 543.00 | 1 698 133.00 | | 1 246 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 756.00 | 2 821 475.00 | | 2 568 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 045.00 | 1 656 056.00 | | 1 232 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 260.00 | 65 305.00 | | 43 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 733 432.00 | |
FD Production vendue biens | | | 21 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 755 322.00 | |
FM Production stockée | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 844 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 006 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 832.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 112 610.00 | |
GE Autres charges | | | 11 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 566 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 788.00 | | | 186 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 611.00 | 5 460.00 | | 89 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 176.00 | -5 460.00 | | 97 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 832.00 | | | 68 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 517.00 | -265 096.00 | | 125 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 060 653.00 | 5 428 301.00 | | 7 060 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 781.00 | 5 240 337.00 | | 6 861 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 872.00 | 187 964.00 | | 198 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 579 490.00 | | | 1 579 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 726.00 | | | 76 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 670 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 76 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 499.00 | | | 356 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 679.00 | | | 357 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 585.00 | 52 748.00 | 8 600.00 | 254 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 310.00 | 3 865.00 | | 26 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 275.00 | 33 538.00 | 8 600.00 | 228 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 948.00 | 376 948.00 | | 378 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 756.00 | 446 756.00 | | 446 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
UX Autres créances clients | 696 676.00 | 696 676.00 | | 696 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 260.00 | 43 260.00 | | 43 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
VP Divers | 330 112.00 | 330 112.00 | | 330 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365 082.00 | 365 082.00 | | 365 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 765.00 | 1 050 004.00 | 30 761.00 | 1 080 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 543.00 | 1 232 045.00 | | 1 246 543.00 |