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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 621.00 | 48 714.00 | 1 907.00 | 50 621.00 |
AH Fonds commercial | 757 945.00 | | 757 945.00 | 757 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 752.00 | | 68 752.00 | 68 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 617.00 | 45 476.00 | 45 141.00 | 90 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 698.00 | 269 530.00 | 45 168.00 | 314 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 417.00 | 515 178.00 | 1 143 240.00 | 1 658 417.00 |
BN En cours de production de biens | 48 693.00 | | 48 693.00 | 48 693.00 |
BT Marchandises | 341 904.00 | 41 395.00 | 300 509.00 | 341 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 627.00 | 8 078.00 | 220 548.00 | 228 627.00 |
BZ Autres créances | 1 312 840.00 | | 1 312 840.00 | 1 312 840.00 |
CF Disponibilités | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 268.00 | 49 473.00 | 1 907 796.00 | 1 957 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 685.00 | 564 650.00 | 3 051 035.00 | 3 615 685.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 307 383.00 | 151 457.00 | 155 926.00 | 307 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | 600 100.00 | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
DH Report à nouveau | 554 435.00 | 466 710.00 | | 554 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 436.00 | 387 726.00 | | -61 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 425.00 | 1 518 861.00 | | 1 157 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 868.00 | 46 432.00 | | 227 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 573.00 | 467 739.00 | | 526 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 962 750.00 | 728 964.00 | | 962 750.00 |
EA Autres dettes | 119 892.00 | 250 449.00 | | 119 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 610.00 | 1 493 584.00 | | 1 893 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 035.00 | 3 012 445.00 | | 3 051 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 829 171.00 | | 2 829 171.00 | 2 829 171.00 |
FG Production vendue services | 9 867.00 | | 9 867.00 | 9 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 839 038.00 | | 2 839 038.00 | 2 839 038.00 |
FM Production stockée | | | -13 955.00 | |
FN Production immobilisée | | | 68 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 41 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 400.00 | 852 718.00 | | 110 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 400.00 | 852 718.00 | | 110 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326 868.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 344 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 400.00 | 508 702.00 | | 110 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 093.00 | -279 663.00 | | -24 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 579.00 | 4 479 184.00 | | 3 198 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 260 015.00 | 4 091 459.00 | | 3 260 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 436.00 | 387 726.00 | | -61 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 964.00 | | 135 540.00 | 1 582 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225 012.00 | | 82 371.00 | 225 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 46 468.00 | | 68 400.00 | 46 468.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 087.00 | | 1 658 417.00 | 60 087.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 307 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 619.00 | | 877 318.00 | 13 619.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 937.00 | | | 890 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 147.00 | | 53 169.00 | 352 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 869.00 | | | 114 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 557.00 | 91 620.00 | | 423 557.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 89 980.00 | 61 477.00 | | 89 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | 6 094.00 | | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 957.00 | 24 049.00 | | 290 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 573.00 | 526 573.00 | | 526 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 164.00 | 97 164.00 | | 97 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 553.00 | 159 553.00 | | 159 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 350.00 | | 68 350.00 | 68 350.00 |
UX Autres créances clients | 215 849.00 | 215 849.00 | | 215 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
VB T. V. A. | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VC Groupe et associés | 1 179 801.00 | 1 179 801.00 | | 1 179 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 176.00 | 475 176.00 | | 475 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 122.00 | 102 122.00 | | 102 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 338.00 | 24 338.00 | | 24 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 155.00 | 1 565 804.00 | 68 350.00 | 1 634 155.00 |
VW T.V.A. | 230 858.00 | 230 858.00 | | 230 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 610.00 | 1 893 610.00 | | 1 893 610.00 |