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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 000.00 | 4 432.00 | 3 568.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 576.00 | 135 101.00 | 5 476.00 | 140 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 368.00 | 57 170.00 | 60 199.00 | 117 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 534.00 | | 35 534.00 | 35 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 733.00 | 196 702.00 | 126 031.00 | 322 733.00 |
BN En cours de production de biens | 125 625.00 | | 125 625.00 | 125 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BT Marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 247.00 | 1 192.00 | 209 055.00 | 210 247.00 |
BZ Autres créances | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CF Disponibilités | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 439.00 | 1 192.00 | 575 248.00 | 576 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 172.00 | 197 894.00 | 701 278.00 | 899 172.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 57 429.00 | 12 307.00 | | 57 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 216.00 | 45 122.00 | | 16 216.00 |
DL TOTAL (I) | 115 445.00 | 99 229.00 | | 115 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 161.00 | 103 901.00 | | 303 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 249.00 | 150 866.00 | | 111 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 627.00 | 70 532.00 | | 120 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 833.00 | 325 300.00 | | 585 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 278.00 | 424 529.00 | | 701 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 850.00 | | | 440 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 718.00 | 50 000.00 | | 70 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 084.00 | 126 648.00 | | 203 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 35 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 322 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 784.00 | 95 339.00 | | 191 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 300.00 | 31 309.00 | | 11 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 996.00 | 17 706.00 | | 178 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 996.00 | 17 706.00 | | 178 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 249.00 | 111 249.00 | | 111 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 534.00 | | | 35 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 718.00 | 70 718.00 | | 70 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 443.00 | 87 461.00 | 144 983.00 | 232 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 042.00 | | | 28 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 611.00 | 304 077.00 | 35 534.00 | 339 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 833.00 | 440 850.00 | 144 983.00 | 585 833.00 |