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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 779.00 | 5 647.00 | 24 132.00 | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 726.00 | 138 445.00 | 6 281.00 | 144 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 468.00 | 70 814.00 | 54 654.00 | 125 468.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 251.00 | | 47 251.00 | 47 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 299.00 | 214 906.00 | 132 393.00 | 347 299.00 |
BN En cours de production de biens | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 813.00 | | 118 813.00 | 118 813.00 |
BT Marchandises | 5 687.00 | | 5 687.00 | 5 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 081.00 | 1 192.00 | 495 889.00 | 497 081.00 |
BZ Autres créances | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CF Disponibilités | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 521.00 | 1 192.00 | 907 329.00 | 908 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 820.00 | 216 097.00 | 1 039 722.00 | 1 255 820.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 73 645.00 | 57 429.00 | | 73 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 733.00 | 16 216.00 | | 43 733.00 |
DL TOTAL (I) | 159 178.00 | 115 445.00 | | 159 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 792.00 | 303 161.00 | | 343 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 50 796.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 374.00 | 111 249.00 | | 210 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 422.00 | 120 627.00 | | 309 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 544.00 | 585 833.00 | | 880 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 722.00 | 701 278.00 | | 1 039 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 822.00 | 440 850.00 | | 761 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 429.00 | 70 718.00 | | 165 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 733.00 | | | 322 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 124.00 | | | 287 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 609.00 | | | 35 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 702.00 | 23 664.00 | 5 460.00 | 196 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 702.00 | 23 664.00 | 5 460.00 | 196 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 374.00 | 210 374.00 | | 210 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
UX Autres créances clients | 497 081.00 | | | 497 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 429.00 | 165 429.00 | | 165 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 363.00 | 76 573.00 | 101 790.00 | 178 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 551.00 | | | 134 551.00 |
VP Divers | 118 422.00 | | | 118 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 422.00 | 309 422.00 | | 309 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 208.00 | 631 957.00 | 47 251.00 | 679 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 612.00 | 761 822.00 | 101 790.00 | 863 612.00 |