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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 779.00 | 15 426.00 | 14 353.00 | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 496.00 | 36 223.00 | 4 273.00 | 40 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 575.00 | 100 424.00 | 22 151.00 | 122 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 033.00 | 152 073.00 | 112 960.00 | 265 033.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BT Marchandises | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 917.00 | | 154 917.00 | 154 917.00 |
BZ Autres créances | 97 661.00 | | 97 661.00 | 97 661.00 |
CF Disponibilités | 77 603.00 | | 77 603.00 | 77 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 538.00 | | 434 538.00 | 434 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 571.00 | 152 073.00 | 547 499.00 | 699 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | | 135 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -687 428.00 | | | -687 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 439.00 | -823 241.00 | | -534 439.00 |
DL TOTAL (I) | -1 180 067.00 | -645 628.00 | | -1 180 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 516.00 | 349 031.00 | | 325 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 720.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 789.00 | | | 23 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 018.00 | 250 204.00 | | 354 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 807.00 | 811 999.00 | | 967 807.00 |
EA Autres dettes | 56 345.00 | | | 56 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 565.00 | 1 411 954.00 | | 1 727 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 499.00 | 766 326.00 | | 547 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 120.00 | 9 848.00 | | 1 429 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 026.00 | 29 568.00 | | 28 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 794.00 | | 8 420.00 | 384 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 72 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 181.00 | 265 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 181.00 | 192 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 831.00 | | 6 200.00 | 308 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 964.00 | | 2 220.00 | 75 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 280.00 | 26 554.00 | 114 761.00 | 240 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 280.00 | 26 554.00 | 114 761.00 | 240 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 018.00 | 43 404.00 | | 354 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 807.00 | 146 882.00 | | 967 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 184.00 | | 72 184.00 | 72 184.00 |
UX Autres créances clients | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 490.00 | 1.00 | 148 745.00 | 297 490.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 661.00 | 97 661.00 | | 97 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 782.00 | 253 598.00 | 72 184.00 | 325 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 777.00 | 274 657.00 | 148 745.00 | 1 703 777.00 |