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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 779.00 | 12 632.00 | 17 147.00 | 29 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 377.00 | 146 689.00 | 7 688.00 | 154 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 675.00 | 80 959.00 | 43 715.00 | 124 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 794.00 | 240 280.00 | 144 514.00 | 384 794.00 |
BN En cours de production de biens | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 918.00 | | 147 918.00 | 147 918.00 |
BT Marchandises | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 841.00 | 1 301.00 | 255 540.00 | 256 841.00 |
BZ Autres créances | 125 104.00 | | 125 104.00 | 125 104.00 |
CF Disponibilités | 27 642.00 | | 27 642.00 | 27 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 493.00 | | 8 493.00 | 8 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 112.00 | 1 301.00 | 621 812.00 | 623 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 906.00 | 241 581.00 | 766 326.00 | 1 007 906.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 135 813.00 | 117 378.00 | | 135 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823 241.00 | 18 435.00 | | -823 241.00 |
DL TOTAL (I) | -645 628.00 | 177 613.00 | | -645 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 031.00 | 454 957.00 | | 349 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 249.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 204.00 | 195 858.00 | | 250 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 999.00 | 263 580.00 | | 811 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 954.00 | 914 643.00 | | 1 411 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 326.00 | 1 092 256.00 | | 766 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 553.00 | 39 731.00 | 4.00 | 200 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 553.00 | 39 731.00 | 4.00 | 200 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 204.00 | 250 204.00 | | 250 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 999.00 | 811 999.00 | | 811 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
UX Autres créances clients | 256 841.00 | 256 841.00 | | 256 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 568.00 | 29 568.00 | | 29 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 463.00 | 310 335.00 | 9 126.00 | 319 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 104.00 | 125 104.00 | | 125 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 401.00 | 390 437.00 | 75 964.00 | 466 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 954.00 | 1 402 106.00 | 9 128.00 | 1 411 954.00 |