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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 201.00 | 45 549.00 | 16 652.00 | 62 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 954.00 | | 63 954.00 | 63 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 915.00 | 45 649.00 | 808 267.00 | 853 915.00 |
BT Marchandises | 100 857.00 | | 100 857.00 | 100 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 511.00 | | 18 511.00 | 18 511.00 |
BZ Autres créances | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 244.00 | | 155 244.00 | 155 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 159.00 | 45 649.00 | 963 511.00 | 1 009 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 641.00 | | | 280 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
DL TOTAL (I) | 523 026.00 | | | 523 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 247.00 | | | 238 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 711.00 | | | 13 711.00 |
EA Autres dettes | 132 678.00 | | | 132 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 485.00 | | | 440 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 510.00 | | | 963 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 562.00 | | | 206 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 567.00 | | 35 348.00 | 848 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 66 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 853 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 100.00 | | | 725 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 794.00 | | 3 407.00 | 58 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 673.00 | | 31 941.00 | 64 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 464.00 | 4 185.00 | | 41 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 364.00 | 4 185.00 | | 41 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 849.00 | 55 849.00 | | 55 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 614.00 | | | 66 614.00 |
UX Autres créances clients | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | | | 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 096.00 | 4 173.00 | 94 934.00 | 238 096.00 |
VI Groupe et associés | 132 678.00 | 132 678.00 | | 132 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
VP Divers | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 981.00 | 30 367.00 | 66 614.00 | 96 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 485.00 | 206 562.00 | 94 934.00 | 440 485.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 395.00 | | | 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
ST Autres comptes | 34 520.00 | | | 34 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 669.00 | | | 52 669.00 |