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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 420.00 | 45 659.00 | 13 760.00 | 59 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 907.00 | 45 659.00 | 781 247.00 | 826 907.00 |
BT Marchandises | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 298.00 | | 22 298.00 | 22 298.00 |
BZ Autres créances | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CF Disponibilités | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 238.00 | | 157 238.00 | 157 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 145.00 | 45 659.00 | 938 486.00 | 984 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 163 025.00 | | | 163 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 510.00 | | | 72 510.00 |
DL TOTAL (I) | 325 536.00 | | | 325 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 818.00 | | | 439 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 482.00 | | | 70 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
EA Autres dettes | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 949.00 | | | 612 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 486.00 | | | 938 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 071.00 | | | 249 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 915.00 | | 36 591.00 | 853 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 42 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 600.00 | 826 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 59 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 100.00 | | | 725 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 201.00 | | 719.00 | 62 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 614.00 | | 35 872.00 | 66 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 648.00 | 3 610.00 | 3 600.00 | 45 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 548.00 | 3 610.00 | 3 500.00 | 45 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
UX Autres créances clients | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
VB T. V. A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 459.00 | 75 581.00 | 230 528.00 | 439 459.00 |
VI Groupe et associés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 635.00 | | | 53 635.00 |
VP Divers | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 242.00 | 36 478.00 | 37 763.00 | 74 242.00 |
VW T.V.A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 949.00 | 249 071.00 | 230 528.00 | 612 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96.00 | | | 96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
ST Autres comptes | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 564.00 | | | 45 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 458.00 | | | 57 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |