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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 586.00 | 53 246.00 | 8 340.00 | 61 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 142.00 | 53 246.00 | 774 895.00 | 828 142.00 |
BT Marchandises | 88 688.00 | | 88 688.00 | 88 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
BZ Autres créances | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CF Disponibilités | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 148.00 | | 128 148.00 | 128 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 290.00 | 53 246.00 | 903 044.00 | 956 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 256 386.00 | | | 256 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 247.00 | | | 57 247.00 |
DL TOTAL (I) | 403 633.00 | | | 403 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 077.00 | | | 289 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 836.00 | | | 82 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | | | 82 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 111.00 | | | 36 111.00 |
EA Autres dettes | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 411.00 | | | 499 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 044.00 | | | 903 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 876.00 | | | 285 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 718.00 | | 40 423.00 | 823 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 000.00 | 41 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 828 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 420.00 | | 2 166.00 | 59 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 298.00 | | 38 256.00 | 39 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 343.00 | 3 902.00 | | 49 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 343.00 | 3 902.00 | | 49 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 436.00 | 82 436.00 | | 82 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 831.00 | | 36 831.00 | 36 831.00 |
UX Autres créances clients | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 077.00 | 75 543.00 | 131 706.00 | 289 077.00 |
VI Groupe et associés | 82 623.00 | 82 623.00 | | 82 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 784.00 | 26 952.00 | 36 831.00 | 63 784.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 411.00 | 285 876.00 | 131 706.00 | 499 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 977.00 | | | 977.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
ST Autres comptes | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 890.00 | | | 48 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |