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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 408.00 | 2 874.00 | 1 533.00 | 4 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 127.00 | 3 543.00 | 1 583.00 | 5 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 690.00 | 299.00 | 35 390.00 | 35 690.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 28 373.00 | | 28 373.00 | 28 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 334.00 | 299.00 | 84 035.00 | 84 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 461.00 | 3 843.00 | 85 618.00 | 89 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 808.00 | 21 082.00 | | 37 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 110.00 | 16 726.00 | | 9 110.00 |
DL TOTAL (I) | 48 018.00 | 38 908.00 | | 48 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 148.00 | | 1 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 391.00 | 12 842.00 | | 10 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 16 402.00 | | 13 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 059.00 | 7 939.00 | | 7 059.00 |
EA Autres dettes | | 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 600.00 | 37 617.00 | | 37 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 618.00 | 76 525.00 | | 85 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 600.00 | 37 617.00 | | 37 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
FM Production stockée | | | -8 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | -128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 1 649.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 429.00 | 168 168.00 | | 131 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 319.00 | 151 442.00 | | 122 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 110.00 | 16 726.00 | | 9 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 467.00 | | 660.00 | 4 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 417.00 | | 660.00 | 4 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873.00 | 671.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 873.00 | 671.00 | | 2 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90.00 | 209.00 | | 90.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 35 346.00 | | | 35 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 871.00 | | | 871.00 |
VP Divers | 404.00 | | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 469.00 | 44 469.00 | | 44 469.00 |
VW T.V.A. | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |