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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 267.00 | 4 301.00 | 2 966.00 | 7 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 1 804.00 | 503.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 626.00 | 6 106.00 | 3 519.00 | 9 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BN En cours de production de biens | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 401.00 | 1 444.00 | 57 957.00 | 59 401.00 |
BZ Autres créances | 3 108.00 | 362.00 | 2 746.00 | 3 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 47 696.00 | | 47 696.00 | 47 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 013.00 | 1 806.00 | 125 207.00 | 127 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 639.00 | 7 913.00 | 128 726.00 | 136 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 467.00 | 46 918.00 | | 50 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 489.00 | 3 549.00 | | 3 489.00 |
DL TOTAL (I) | 55 056.00 | 51 567.00 | | 55 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 517.00 | 5 144.00 | | 6 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 928.00 | 15 113.00 | | 22 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 14 675.00 | | 7 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 779.00 | 9 057.00 | | 10 779.00 |
EA Autres dettes | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 312.00 | 10 635.00 | | 23 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 670.00 | 54 624.00 | | 73 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 726.00 | 106 191.00 | | 128 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 670.00 | 54 624.00 | | 73 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 773.00 | | 173 773.00 | 173 773.00 |
FM Production stockée | | | 7 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 567.00 | | 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 211.00 | 140 529.00 | | 182 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 723.00 | 136 980.00 | | 178 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 489.00 | 3 549.00 | | 3 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 026.00 | | 600.00 | 9 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 976.00 | | 600.00 | 8 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 380.00 | 1 726.00 | | 4 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 380.00 | 1 726.00 | | 4 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 994.00 | 450.00 | | 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 174.00 | 632.00 | | 1 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 174.00 | 632.00 | | 1 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 57 875.00 | 57 875.00 | | 57 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VB T. V. A. | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VI Groupe et associés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 507.00 | 64 507.00 | | 64 507.00 |
VW T.V.A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |