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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652.00 | 5 503.00 | 4 149.00 | 9 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 53.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 010.00 | 7 806.00 | 4 202.00 | 12 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 722.00 | | 11 722.00 | 11 722.00 |
BN En cours de production de biens | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 799.00 | 1 613.00 | 51 186.00 | 52 799.00 |
BZ Autres créances | 5 391.00 | 362.00 | 5 032.00 | 5 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 176.00 | 1 975.00 | 120 204.00 | 122 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 186.00 | 9 781.00 | 124 406.00 | 134 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 956.00 | 50 467.00 | | 53 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352.00 | 3 490.00 | | 1 352.00 |
DL TOTAL (I) | 56 408.00 | 55 057.00 | | 56 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 6 517.00 | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 841.00 | 22 928.00 | | 29 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 7 412.00 | | 10 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 019.00 | 10 779.00 | | 9 019.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 2 723.00 | | 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 312.00 | 23 312.00 | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 997.00 | 73 670.00 | | 67 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 406.00 | 125 922.00 | | 124 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 996.00 | 73 670.00 | | 67 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 601.00 | | 176 601.00 | 176 601.00 |
FM Production stockée | | | 9 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 888.00 | | | 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -888.00 | | | -888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 053.00 | 182 212.00 | | 192 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 701.00 | 178 722.00 | | 190 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352.00 | 3 490.00 | | 1 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 159.00 | 5 580.00 | | 3 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 626.00 | | 2 385.00 | 9 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 576.00 | | 2 385.00 | 9 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 106.00 | 1 705.00 | | 6 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 106.00 | 1 705.00 | | 6 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 444.00 | 918.00 | 749.00 | 1 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362.00 | | | 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806.00 | 918.00 | 749.00 | 1 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 806.00 | 918.00 | 749.00 | 1 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918.00 | 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 50 840.00 | 50 840.00 | | 50 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VB T. V. A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 255.00 | 60 255.00 | | 60 255.00 |
VW T.V.A. | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 152.00 | 38 152.00 | | 38 152.00 |