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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 667.00 | 3 395.00 | 3 272.00 | 6 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308.00 | 985.00 | 1 323.00 | 2 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 026.00 | 4 380.00 | 4 645.00 | 9 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BN En cours de production de biens | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 542.00 | 994.00 | 43 548.00 | 44 542.00 |
BZ Autres créances | 5 382.00 | 180.00 | 5 202.00 | 5 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 721.00 | 1 174.00 | 101 547.00 | 102 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 747.00 | 5 554.00 | 106 193.00 | 111 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 46 918.00 | 37 808.00 | | 46 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 549.00 | 9 110.00 | | 3 549.00 |
DL TOTAL (I) | 51 567.00 | 48 018.00 | | 51 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 144.00 | 1 135.00 | | 5 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 113.00 | 10 391.00 | | 15 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 13 300.00 | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057.00 | 7 059.00 | | 9 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 635.00 | 5 716.00 | | 10 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 624.00 | 37 601.00 | | 54 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 193.00 | 85 619.00 | | 106 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 624.00 | 37 600.00 | | 54 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 900.00 | | 144 900.00 | 144 900.00 |
FM Production stockée | | | -4 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 875.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -90.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 237.00 | | 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 529.00 | 131 429.00 | | 140 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 980.00 | 122 319.00 | | 136 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 549.00 | 9 110.00 | | 3 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 127.00 | | 3 899.00 | 5 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | 3 899.00 | 5 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 543.00 | 837.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 543.00 | 837.00 | | 3 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 299.00 | 695.00 | | 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299.00 | 875.00 | | 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299.00 | 875.00 | | 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VI Groupe et associés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 859.00 | 51 859.00 | | 51 859.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |