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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 199.00 | 66 551.00 | 4 649.00 | 71 199.00 |
040 Immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 553.00 | 66 551.00 | 8 003.00 | 74 553.00 |
060 Stock marchandises | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
072 Créances – Autres | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200 585.00 | 30 803.00 | 169 782.00 | 200 585.00 |
084 Disponibilités | 1 133 857.00 | | 1 133 857.00 | 1 133 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 358 389.00 | 30 803.00 | 1 327 585.00 | 1 358 389.00 |
110 Total général Actif | 1 432 942.00 | 97 354.00 | 1 335 588.00 | 1 432 942.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 383 626.00 | |
134 Report à nouveau | | | 655 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 135 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 187 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 335 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 281.00 | 718 375.00 | | 798 281.00 |
230 Autres produits | 3 691.00 | 15 781.00 | | 3 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 801 972.00 | 734 156.00 | | 801 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 110.00 | 12 950.00 | | 13 110.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | 40.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
242 Autres charges externes. | 267 438.00 | 266 973.00 | | 267 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 249.00 | 26 370.00 | | 28 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 234 769.00 | 224 780.00 | | 234 769.00 |
252 Charges sociales | 81 242.00 | 107 338.00 | | 81 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 881.00 | 3 512.00 | | 3 881.00 |
262 Autres charges | 666.00 | 402.00 | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 629 406.00 | 642 364.00 | | 629 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 567.00 | 91 792.00 | | 172 567.00 |
280 Produits financiers | 35 102.00 | 1 787.00 | | 35 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | | | 204.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 2 475.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 353.00 | 454.00 | | 20 353.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52 111.00 | 25 098.00 | | 52 111.00 |
310 Bénéfice ou perte | 135 393.00 | 65 552.00 | | 135 393.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 458.00 | | | 56 458.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 553.00 | | | 74 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 603.00 | | | 23 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 981.00 | | | 981.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 17.00 | | | 17.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17.00 | | | 17.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 442.00 | | | 10 442.00 |