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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 879.00 | 216 983.00 | 98 896.00 | 315 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 184.00 | 216 983.00 | 124 201.00 | 341 184.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 43 336.00 | | 43 336.00 | 43 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 584.00 | 12 444.00 | 169 139.00 | 181 584.00 |
CF Disponibilités | 1 993 412.00 | | 1 993 412.00 | 1 993 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 799.00 | 12 444.00 | 2 209 354.00 | 2 221 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 982.00 | 229 427.00 | 2 333 555.00 | 2 562 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 319 074.00 | 319 074.00 | | 319 074.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 264.00 | 1 080 920.00 | | 1 485 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 509.00 | 404 344.00 | | 294 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 599.00 | 1 882 090.00 | | 2 176 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 670.00 | 35 314.00 | | 12 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 017.00 | 264 320.00 | | 131 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 956.00 | 304 570.00 | | 156 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 555.00 | 2 186 660.00 | | 2 333 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 370.00 | | 61 814.00 | 279 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 017.00 | | 39 863.00 | 276 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 21 951.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 894.00 | 43 090.00 | | 173 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 894.00 | 43 090.00 | | 173 894.00 |