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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 107.00 | 134 943.00 | 130 164.00 | 265 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 461.00 | 134 943.00 | 133 518.00 | 268 461.00 |
BT Marchandises | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 584.00 | 11 471.00 | 170 112.00 | 181 584.00 |
CF Disponibilités | 1 321 144.00 | | 1 321 144.00 | 1 321 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 028.00 | 11 471.00 | 1 506 557.00 | 1 518 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 489.00 | 148 415.00 | 1 640 074.00 | 1 788 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 319 074.00 | 319 074.00 | | 319 074.00 |
DH Report à nouveau | 981 007.00 | 901 501.00 | | 981 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 913.00 | 79 506.00 | | 99 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 746.00 | 1 377 833.00 | | 1 477 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 735.00 | 227.00 | | 3 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 318.00 | 27 488.00 | | 38 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 960.00 | 111 479.00 | | 119 960.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 328.00 | 139 508.00 | | 162 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 074.00 | 1 517 341.00 | | 1 640 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 919 229.00 | | 919 229.00 | 919 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 229.00 | | 919 229.00 | 919 229.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 355.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 697.00 | 10 500.00 | | 2 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 697.00 | 10 500.00 | | 2 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | 10 500.00 | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 999.00 | 18 050.00 | | 31 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 325.00 | 845 351.00 | | 927 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 413.00 | 785 846.00 | | 827 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 913.00 | 79 606.00 | | 99 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 470.00 | | | 247 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 117.00 | | | 244 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 587.00 | 36 356.00 | | 98 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 587.00 | 36 356.00 | | 98 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 363.00 | 301.00 | 193.00 | 11 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 363.00 | 301.00 | 193.00 | 11 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 363.00 | 301.00 | 193.00 | 11 363.00 |