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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 952.00 | 282 091.00 | 123 862.00 | 405 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 257.00 | 282 091.00 | 149 166.00 | 431 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 546.00 | | 88 546.00 | 88 546.00 |
BZ Autres créances | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 182 159.00 | 14 604.00 | 167 555.00 | 182 159.00 |
CF Disponibilités | 1 896 969.00 | | 1 896 969.00 | 1 896 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 275.00 | 14 604.00 | 2 178 671.00 | 2 193 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 532.00 | 296 694.00 | 2 327 838.00 | 2 624 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 552.00 | 64 552.00 | | 64 552.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 650 244.00 | 613 583.00 | | 650 244.00 |
DH Report à nouveau | 1 485 264.00 | 1 485 264.00 | | 1 485 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 807.00 | 36 661.00 | | -21 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 454.00 | 2 213 260.00 | | 2 191 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 028.00 | 86.00 | | 2 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 1 122.00 | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 413.00 | 16 887.00 | | 25 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 517.00 | 123 734.00 | | 107 517.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 384.00 | 142 144.00 | | 136 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 838.00 | 2 355 404.00 | | 2 327 838.00 |