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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 1 029.00 | 11 048.00 | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 637.00 | 12 589.00 | 11 048.00 | 23 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 073.00 | | 90 073.00 | 90 073.00 |
BN En cours de production de biens | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 634.00 | 3 686.00 | 346 948.00 | 350 634.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 132.00 | 3 686.00 | 552 446.00 | 556 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 769.00 | 16 275.00 | 563 494.00 | 579 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
DL TOTAL (I) | 210 457.00 | | | 210 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | | | 120 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 597.00 | | | 126 597.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 037.00 | | | 353 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 494.00 | | | 563 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 037.00 | | | 353 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 986 380.00 | | 986 380.00 | 986 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 380.00 | | 986 380.00 | 986 380.00 |
FM Production stockée | | | 75 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 259.00 | | | 1 102 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 857.00 | | | 1 052 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 402.00 | | | 49 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 560.00 | | 12 077.00 | 11 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 560.00 | 1 029.00 | | 11 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 625.00 | 3 686.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 3 686.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 3 686.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 686.00 | 2 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 546.00 | 120 546.00 | | 120 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 792.00 | 66 792.00 | | 66 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 350 634.00 | | | 350 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 101 252.00 | 101 252.00 | | 101 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 398.00 | 381 398.00 | | 381 398.00 |
VW T.V.A. | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 037.00 | 353 037.00 | | 353 037.00 |