| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 3 613.00 | 572.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | 10 492.00 | 376.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 129.00 | 26 182.00 | 947.00 | 27 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 694.00 | | 130 694.00 | 130 694.00 |
BN En cours de production de biens | 87 980.00 | | 87 980.00 | 87 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 803.00 | 5 285.00 | 359 517.00 | 364 803.00 |
BZ Autres créances | 16 196.00 | | 16 196.00 | 16 196.00 |
CF Disponibilités | 201 061.00 | | 201 061.00 | 201 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 416.00 | 5 285.00 | 796 131.00 | 801 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 546.00 | 31 467.00 | 797 078.00 | 828 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 170 285.00 | | | 170 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
DL TOTAL (I) | 236 265.00 | | | 236 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 246.00 | | | 150 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 709.00 | | | 171 709.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 813.00 | | | 560 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 078.00 | | | 797 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 813.00 | | | 560 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 320 095.00 | | 1 320 095.00 | 1 320 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 095.00 | | 1 320 095.00 | 1 320 095.00 |
FM Production stockée | | | -8 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 673 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 233.00 | | | 19 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 460.00 | | | 1 357 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 005.00 | | | 1 308 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 456.00 | | | 49 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 021.00 | 4 161.00 | | 22 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 080.00 | 2 997.00 | | 9 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 941.00 | 1 164.00 | | 12 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | 1 599.00 | | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | 1 599.00 | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | 1 599.00 | | 3 686.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 364 803.00 | 364 803.00 | | 364 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VW T.V.A. | 2 147 483 647.00 | 8.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |