| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 202.00 | 39 912.00 | 104 290.00 | 144 202.00 |
BN En cours de production de biens | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 644.00 | 5 285.00 | 693 359.00 | 698 644.00 |
BZ Autres créances | 29 274.00 | | 29 274.00 | 29 274.00 |
CF Disponibilités | 184 994.00 | | 184 994.00 | 184 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 307.00 | 45 197.00 | 1 038 110.00 | 1 083 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 437.00 | 72 327.00 | 1 038 110.00 | 1 110 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 219 741.00 | | | 219 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
DL TOTAL (I) | 329 518.00 | | | 329 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 937.00 | | | 48 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 513.00 | | | 359 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 195.00 | | | 147 195.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 592.00 | | | 708 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 110.00 | | | 1 038 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 592.00 | | | 708 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 677 529.00 | | 1 677 529.00 | 1 677 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 529.00 | | 1 677 529.00 | 1 677 529.00 |
FM Production stockée | | | -62 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 724 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 912.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81.00 | | | 81.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 111.00 | | | 1 634 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 858.00 | | | 1 540 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 253.00 | | | 93 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | 947.00 | | 26 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 105.00 | 947.00 | | 14 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 39 912.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 285.00 | 39 912.00 | | 5 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 285.00 | 39 912.00 | | 5 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 513.00 | 359 513.00 | | 359 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 250.00 | 60 250.00 | | 60 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 698 644.00 | 698 644.00 | | 698 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VB T. V. A. | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
VI Groupe et associés | 48 937.00 | 48 937.00 | | 48 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 637.00 | 728 637.00 | | 728 637.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 592.00 | 708 592.00 | | 708 592.00 |