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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 077.00 | 5 055.00 | 7 023.00 | 12 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 2 208.00 | 1 976.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 868.00 | 9 569.00 | 1 299.00 | 10 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 129.00 | 16 831.00 | 10 298.00 | 27 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 395.00 | | 99 395.00 | 99 395.00 |
BN En cours de production de biens | 105 908.00 | | 105 908.00 | 105 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 029.00 | 3 686.00 | 336 343.00 | 340 029.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 496.00 | 3 686.00 | 669 810.00 | 673 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 625.00 | 20 517.00 | 680 108.00 | 700 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 193 932.00 | | | 193 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
DL TOTAL (I) | 235 778.00 | | | 235 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 806.00 | | | 101 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 530.00 | | | 217 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 366.00 | | | 120 366.00 |
EA Autres dettes | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 330.00 | | | 444 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 108.00 | | | 680 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 330.00 | | | 444 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 091 413.00 | | 1 091 413.00 | 1 091 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 413.00 | | 1 091 413.00 | 1 091 413.00 |
FM Production stockée | | | 30 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 783.00 | | | 1 134 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 462.00 | | | 1 109 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 321.00 | | | 25 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 637.00 | | 3 492.00 | 23 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | | 3 492.00 | 11 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 589.00 | 4 242.00 | | 12 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 4 026.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 560.00 | 217.00 | | 11 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 530.00 | 217 530.00 | | 217 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UX Autres créances clients | 340 029.00 | 340 029.00 | | 340 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 101 806.00 | 101 806.00 | | 101 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 732.00 | 381 732.00 | | 381 732.00 |
VW T.V.A. | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 330.00 | 444 330.00 | | 444 330.00 |