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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AN Terrains | 74 364.00 | 5 762.00 | 68 602.00 | 74 364.00 |
AP Constructions | 103 709.00 | 80 493.00 | 23 216.00 | 103 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 151.00 | 331 166.00 | 29 985.00 | 361 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 132.00 | 356 703.00 | 202 430.00 | 559 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 502.00 | 795 140.00 | 1 532 362.00 | 2 327 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 298.00 | 138 884.00 | 866 414.00 | 1 005 298.00 |
BZ Autres créances | 38 511.00 | | 38 511.00 | 38 511.00 |
CF Disponibilités | 2 587 934.00 | | 2 587 934.00 | 2 587 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 884.00 | 138 884.00 | 3 544 000.00 | 3 682 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 386.00 | 934 024.00 | 5 076 362.00 | 6 010 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 880 391.00 | 2 880 391.00 | | 2 880 391.00 |
DH Report à nouveau | 663 898.00 | 375 381.00 | | 663 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 607.00 | 288 517.00 | | 320 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 965 956.00 | 3 645 349.00 | | 3 965 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 311.00 | 469 832.00 | | 9 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 311.00 | 469 832.00 | | 9 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 319.00 | | | 80 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 923.00 | 3 167 934.00 | | 240 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 629.00 | 489 473.00 | | 471 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 261.00 | 192 229.00 | | 170 261.00 |
EA Autres dettes | 137 963.00 | 1 132.00 | | 137 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 094.00 | 3 850 767.00 | | 1 101 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 076 362.00 | 7 965 948.00 | | 5 076 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 266.00 | 3 850 767.00 | | 1 059 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 655.00 | | 159 847.00 | 2 167 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 327 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 977.00 | | 159 380.00 | 938 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 161 927.00 | | 467.00 | 1 161 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 313.00 | 93 827.00 | | 701 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 297.00 | 93 827.00 | | 680 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 469 832.00 | | 460 521.00 | 469 832.00 |
6T Sur comptes clients | 10 506.00 | 138 884.00 | 10 506.00 | 10 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 506.00 | 138 884.00 | 10 506.00 | 10 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 338.00 | 138 884.00 | 471 027.00 | 480 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 884.00 | 10 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 460 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 629.00 | 471 629.00 | | 471 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 303.00 | 54 303.00 | | 54 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 963.00 | 137 963.00 | | 137 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 894.00 | | | 99 894.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 298.00 | | | 1 005 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
VB T. V. A. | 29 188.00 | | | 29 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 319.00 | 38 491.00 | 41 828.00 | 80 319.00 |
VI Groupe et associés | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 181.00 | | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 091.00 | 1 053 197.00 | 99 894.00 | 1 153 091.00 |
VW T.V.A. | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 094.00 | 1 059 266.00 | 41 828.00 | 1 101 094.00 |