| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
AN Terrains | 74 364.00 | 5 762.00 | 68 602.00 | 74 364.00 |
AP Constructions | 304 578.00 | 190 130.00 | 114 447.00 | 304 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 727.00 | 379 257.00 | 131 470.00 | 510 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 060.00 | 639 036.00 | 139 024.00 | 778 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 722.00 | 1 238 009.00 | 1 662 712.00 | 2 900 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 713.00 | | 59 713.00 | 59 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 151.00 | 99 145.00 | 544 006.00 | 643 151.00 |
BZ Autres créances | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CF Disponibilités | 3 253 235.00 | | 3 253 235.00 | 3 253 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 029 319.00 | 99 145.00 | 3 930 174.00 | 4 029 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 930 041.00 | 1 337 154.00 | 5 592 886.00 | 6 930 041.00 |
CU Autres participations | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 880 391.00 | 2 880 391.00 | | 2 880 391.00 |
DH Report à nouveau | 979 574.00 | 664 415.00 | | 979 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 562.00 | 715 160.00 | | 720 562.00 |
DL TOTAL (I) | 4 681 588.00 | 4 361 026.00 | | 4 681 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 464.00 | 320 499.00 | | 166 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 464.00 | 320 499.00 | | 166 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 570.00 | 121 192.00 | | 169 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 201.00 | 163 691.00 | | 8 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 959.00 | 592 563.00 | | 429 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 471.00 | 164 146.00 | | 133 471.00 |
EA Autres dettes | 1 012.00 | 5 790.00 | | 1 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 834.00 | 1 047 381.00 | | 744 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 886.00 | 5 728 906.00 | | 5 592 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 915.00 | 997 705.00 | | 650 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 859 023.00 | | 157 360.00 | 2 859 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 661.00 | 2 900 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 661.00 | 1 667 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 558.00 | | | 69 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 600.00 | | 156 791.00 | 1 626 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 865.00 | | 569.00 | 1 162 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 233.00 | 168 303.00 | 71 527.00 | 1 141 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 823.00 | | | 23 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 410.00 | 168 303.00 | 71 527.00 | 1 117 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 499.00 | 2 755.00 | 156 791.00 | 320 499.00 |
6T Sur comptes clients | 80 441.00 | 40 354.00 | 21 650.00 | 80 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 441.00 | 40 354.00 | 21 650.00 | 80 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 940.00 | 43 109.00 | 178 441.00 | 400 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 354.00 | 21 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 755.00 | 156 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 959.00 | 429 959.00 | | 429 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
UX Autres créances clients | 643 151.00 | 643 151.00 | | 643 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VB T. V. A. | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 570.00 | 75 651.00 | 93 919.00 | 169 570.00 |
VI Groupe et associés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 590.00 | | | 142 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 212.00 | | | 94 212.00 |
VP Divers | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 306.00 | 716 371.00 | 100 935.00 | 817 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 834.00 | 650 915.00 | 93 919.00 | 744 834.00 |