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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 627 632.00 | | 627 632.00 | 627 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 786.00 | | 627 786.00 | 627 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BZ Autres créances | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 373.00 | | 93 373.00 | 93 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 159.00 | | 721 159.00 | 721 159.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 263 251.00 | 222 830.00 | | 263 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 162.00 | 40 421.00 | | 40 162.00 |
DL TOTAL (I) | 311 663.00 | 271 501.00 | | 311 663.00 |
DP Provisions pour risques | 54 806.00 | 63 940.00 | | 54 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 806.00 | 63 940.00 | | 54 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 842.00 | 66 280.00 | | 38 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 41 599.00 | | 34 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 117.00 | 2 973.00 | | 2 117.00 |
EA Autres dettes | 226 990.00 | 227 184.00 | | 226 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 691.00 | 390 721.00 | | 354 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 159.00 | 726 161.00 | | 721 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 826.00 | | 50 826.00 | 50 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 4 491.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 177.00 | 59 961.00 | | 60 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 015.00 | 19 540.00 | | 20 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 162.00 | 40 421.00 | | 40 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 940.00 | | 9 134.00 | 63 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 940.00 | | 9 134.00 | 63 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 057.00 | 34 057.00 | | 34 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 990.00 | 226 990.00 | | 226 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 901.00 | 73 269.00 | 627 632.00 | 700 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 849.00 | 315 849.00 | | 315 849.00 |