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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320 273.00 | | 1 320 273.00 | 1 320 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 282.00 | | 1 320 282.00 | 1 320 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 794.00 | | 445 794.00 | 445 794.00 |
BZ Autres créances | 197 797.00 | | 197 797.00 | 197 797.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 102 737.00 | | 102 737.00 | 102 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 780.00 | | 370 780.00 | 370 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 107.00 | | 1 147 107.00 | 1 147 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 389.00 | | 2 467 389.00 | 2 467 389.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 500.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 338 034.00 | 284 044.00 | | 338 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 947.00 | 53 990.00 | | 592 947.00 |
DL TOTAL (I) | 939 156.00 | 346 284.00 | | 939 156.00 |
DP Provisions pour risques | 254 658.00 | 170 717.00 | | 254 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 658.00 | 170 717.00 | | 254 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 830.00 | 208 078.00 | | 206 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 170.00 | 592 332.00 | | 815 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 162.00 | 2 389.00 | | 105 162.00 |
EA Autres dettes | 51 843.00 | 17 338.00 | | 51 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 575.00 | 914 707.00 | | 1 273 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 389.00 | 1 431 708.00 | | 2 467 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 154.00 | | 47 154.00 | 47 154.00 |
FD Production vendue biens | | 1 249 875.00 | 1 249 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 154.00 | 1 249 875.00 | 1 297 029.00 | 47 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 332.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 273.00 | |
GE Autres charges | | | -22 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 700 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 041.00 | 2 132.00 | | 107 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 361.00 | 803 202.00 | | 1 321 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 415.00 | 749 211.00 | | 728 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 947.00 | 53 990.00 | | 592 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 717.00 | 108 273.00 | 24 332.00 | 170 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 717.00 | 108 273.00 | 24 332.00 | 170 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 570.00 | 94 570.00 | | 94 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 170.00 | 815 170.00 | | 815 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 162.00 | 105 162.00 | | 105 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320 273.00 | | 1 320 273.00 | 1 320 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 014 369.00 | 1 014 369.00 | | 1 014 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 642.00 | 1 014 369.00 | 1 320 273.00 | 2 334 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 745.00 | 1 066 745.00 | | 1 066 745.00 |