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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
BZ Autres créances | 61 095.00 | | 61 095.00 | 61 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CF Disponibilités | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 635.00 | | 109 635.00 | 109 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 303 413.00 | 263 251.00 | | 303 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 290.00 | 40 162.00 | | -321 290.00 |
DL TOTAL (I) | -9 628.00 | 311 663.00 | | -9 628.00 |
DP Provisions pour risques | 45 672.00 | 54 806.00 | | 45 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 672.00 | 54 806.00 | | 45 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 353.00 | 38 842.00 | | 13 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 34 057.00 | | 39 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 111.00 | 2 117.00 | | 3 111.00 |
EA Autres dettes | 18 088.00 | 226 990.00 | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 741.00 | 354 691.00 | | 73 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 785.00 | 721 159.00 | | 109 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
FD Production vendue biens | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 691.00 | | 253 691.00 | 253 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 636.00 | | | 627 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 636.00 | | | 627 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -574 951.00 | | | -574 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 782.00 | 60 177.00 | | 315 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 073.00 | 20 015.00 | | 637 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 290.00 | 40 162.00 | | -321 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 806.00 | | 9 134.00 | 54 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 806.00 | | 9 134.00 | 54 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 388.00 | 60 388.00 | | 60 388.00 |