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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 956 818.00 | | 5 956 818.00 | 5 956 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 956 854.00 | | 5 956 854.00 | 5 956 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 284.00 | | 658 284.00 | 658 284.00 |
BZ Autres créances | 680 908.00 | | 680 908.00 | 680 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 433 237.00 | | 433 237.00 | 433 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918 085.00 | | 918 085.00 | 918 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 720 512.00 | | 2 720 512.00 | 2 720 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 677 366.00 | | 8 677 366.00 | 8 677 366.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 930 981.00 | 338 034.00 | | 930 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495 706.00 | 592 947.00 | | 3 495 706.00 |
DL TOTAL (I) | 4 434 861.00 | 939 156.00 | | 4 434 861.00 |
DP Provisions pour risques | 875 436.00 | 254 658.00 | | 875 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 875 436.00 | 254 658.00 | | 875 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 720.00 | 94 570.00 | | 339 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 129.00 | 206 830.00 | | 132 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 782.00 | 815 170.00 | | 1 860 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 069.00 | 105 162.00 | | 988 069.00 |
EA Autres dettes | 46 369.00 | 51 843.00 | | 46 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 367 069.00 | 1 273 575.00 | | 3 367 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 677 366.00 | 2 467 389.00 | | 8 677 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 350.00 | | 59 350.00 | 59 350.00 |
FD Production vendue biens | | 7 747 814.00 | 7 747 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 350.00 | 7 747 814.00 | 7 807 164.00 | 59 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 022 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 655 938.00 | |
GE Autres charges | | | 125 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 108 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 105 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484 077.00 | | | 484 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484 077.00 | | | 484 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 484 077.00 | | | 484 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 093 873.00 | 107 041.00 | | 1 093 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 506 400.00 | 1 321 361.00 | | 8 506 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 010 695.00 | 728 415.00 | | 5 010 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495 706.00 | 592 947.00 | | 3 495 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 658.00 | | | 254 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 658.00 | | | 254 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 720.00 | | | 339 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 782.00 | | | 1 860 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 069.00 | | | 988 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 369.00 | | | 46 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257 276.00 | 2 257 276.00 | | 2 257 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 257 276.00 | 2 257 276.00 | | 2 257 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 939.00 | | | 3 234 939.00 |