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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 030.00 | 71 962.00 | 10 068.00 | 82 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 913.00 | 3 457.00 | 2 456.00 | 5 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 435.00 | 75 419.00 | 178 016.00 | 253 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
BT Marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CF Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 555.00 | 75 419.00 | 201 136.00 | 276 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
DH Report à nouveau | | -2 009.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 181.00 | 22 073.00 | | 41 181.00 |
DL TOTAL (I) | 66 245.00 | 25 064.00 | | 66 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 370.00 | 128 798.00 | | 95 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 413.00 | 22 371.00 | | 12 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 15 808.00 | | 12 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 807.00 | 12 907.00 | | 14 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 891.00 | 179 884.00 | | 134 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 136.00 | 204 948.00 | | 201 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 367.00 | 92 525.00 | | 70 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 11 666.00 | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 979.00 | | 9 456.00 | 245 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 253 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 87 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 517.00 | | 9 426.00 | 80 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | 30.00 | 1 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 313.00 | 30 789.00 | 64 525.00 | 95 313.00 |
VI Groupe et associés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
VP Divers | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 861.00 | 14 997.00 | 1 864.00 | 16 861.00 |
VW T.V.A. | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 891.00 | 70 367.00 | 64 525.00 | 134 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 313.00 | | 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | 8 125.00 | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 23 249.00 | 26 961.00 | | 23 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 615.00 | 12 943.00 | | 12 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 881.00 | 880.00 | | 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 200.00 | 1 193.00 | | 1 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 194.00 | 15 578.00 | | 16 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 849.00 | 10 819.00 | | 9 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 298.00 | 48 029.00 | | 42 298.00 |