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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 529.00 | 73 167.00 | 16 362.00 | 89 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 873.00 | 6 753.00 | 12 120.00 | 18 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 894.00 | 79 920.00 | 193 973.00 | 273 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BT Marchandises | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BZ Autres créances | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CF Disponibilités | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 502.00 | 79 920.00 | 211 581.00 | 291 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 985.00 | 91 643.00 | | 119 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 118.00 | 28 843.00 | | 25 118.00 |
DL TOTAL (I) | 150 603.00 | 125 985.00 | | 150 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 063.00 | 55 624.00 | | 28 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465.00 | 6 395.00 | | 4 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 14 486.00 | | 13 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 650.00 | 12 540.00 | | 14 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 979.00 | 89 044.00 | | 60 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 581.00 | 215 029.00 | | 211 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 787.00 | 80 374.00 | | 51 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 406.00 | 10 314.00 | | 10 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 363.00 | | 12 731.00 | 262 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 273 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 108 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 871.00 | | 12 731.00 | 96 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 315.00 | 8 805.00 | 1 200.00 | 72 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 315.00 | 8 805.00 | 1 200.00 | 72 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VB T. V. A. | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 155.00 | 7 963.00 | 9 192.00 | 17 155.00 |
VI Groupe et associés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 091.00 | | | 40 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 025.00 | 5 160.00 | 1 864.00 | 7 025.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 979.00 | 51 787.00 | 9 192.00 | 60 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 337.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | 7 452.00 | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 25 424.00 | 25 030.00 | | 25 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 056.00 | 12 828.00 | | 11 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 741.00 | 746.00 | | 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 325.00 | 1 083.00 | | 1 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 944.00 | 17 375.00 | | 15 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 932.00 | 10 391.00 | | 9 932.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 943.00 | 45 309.00 | | 43 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |