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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 718.00 | 3 436.00 | 7 282.00 | 10 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 778.00 | 3 436.00 | 7 342.00 | 10 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 156 856.00 | | 156 856.00 | 156 856.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 685.00 | 3 436.00 | 178 250.00 | 181 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 603.00 | 119 985.00 | | 144 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 205.00 | 25 118.00 | | -25 205.00 |
DL TOTAL (I) | 124 898.00 | 150 603.00 | | 124 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 257.00 | 28 063.00 | | 16 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 039.00 | 4 465.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | 13 801.00 | | 14 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 871.00 | 14 650.00 | | 18 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 352.00 | 60 979.00 | | 53 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 250.00 | 211 581.00 | | 178 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 352.00 | 51 787.00 | | 53 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 257.00 | 10 406.00 | | 16 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 894.00 | | | 273 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 864.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 116.00 | 10 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 567.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 684.00 | 10 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 402.00 | | | 108 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 920.00 | 9 641.00 | 86 126.00 | 79 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 920.00 | 9 641.00 | 86 126.00 | 79 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 856.00 | 156 856.00 | | 156 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 338.00 | 584.00 | | 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 124.00 | 7 463.00 | | 8 124.00 |
ST Autres comptes | 25 894.00 | 25 424.00 | | 25 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 478.00 | 11 056.00 | | 19 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 653.00 | 741.00 | | 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 991.00 | 1 325.00 | | 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 373.00 | 15 944.00 | | 16 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 495.00 | 9 932.00 | | 9 495.00 |
ZE Dividendes | 500.00 | | | 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 496.00 | 43 943.00 | | 53 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |