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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 567.00 | | 163 567.00 | 163 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 429.00 | 62 280.00 | 10 149.00 | 72 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 142.00 | 4 003.00 | 2 139.00 | 6 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 063.00 | 66 283.00 | 177 780.00 | 244 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BT Marchandises | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BZ Autres créances | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 997.00 | | 31 997.00 | 31 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 059.00 | 66 283.00 | 209 777.00 | 276 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 60 745.00 | 19 564.00 | | 60 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 897.00 | 41 181.00 | | 30 897.00 |
DL TOTAL (I) | 97 143.00 | 66 245.00 | | 97 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 392.00 | 95 370.00 | | 76 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 303.00 | 12 413.00 | | 6 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | 12 301.00 | | 16 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 594.00 | 14 807.00 | | 13 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 634.00 | 134 891.00 | | 112 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 777.00 | 201 136.00 | | 209 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 219.00 | 70 367.00 | | 79 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 104.00 | 57.00 | | 9 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 435.00 | | 4 488.00 | 253 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 860.00 | 244 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 860.00 | 78 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 567.00 | | | 163 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 943.00 | | 4 488.00 | 87 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 419.00 | 4 724.00 | 13 860.00 | 75 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 419.00 | 4 724.00 | 13 860.00 | 75 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
UX Autres créances clients | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 288.00 | 33 873.00 | 33 414.00 | 67 288.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VP Divers | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 321.00 | 24 467.00 | 1 864.00 | 26 321.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 634.00 | 79 219.00 | 33 414.00 | 112 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339.00 | 319.00 | | 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 587.00 | 6 435.00 | | 7 587.00 |
ST Autres comptes | 27 774.00 | 23 249.00 | | 27 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 986.00 | 12 615.00 | | 12 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 778.00 | 881.00 | | 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | 1 200.00 | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 957.00 | 16 194.00 | | 15 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 951.00 | 9 849.00 | | 10 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 346.00 | 42 298.00 | | 48 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |