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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 513.00 | 5 783.00 | 6 730.00 | 12 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 666.00 | 33 694.00 | 127 972.00 | 161 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 132.00 | 42 921.00 | 155 212.00 | 198 132.00 |
BT Marchandises | 135 310.00 | | 135 310.00 | 135 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
BZ Autres créances | 34 628.00 | | 34 628.00 | 34 628.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 369.00 | | 231 369.00 | 231 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 502.00 | 42 921.00 | 386 581.00 | 429 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 436.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 924.00 | | | -2 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 127.00 | -4 360.00 | | 18 127.00 |
DL TOTAL (I) | 37 202.00 | 19 076.00 | | 37 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 928.00 | 206 348.00 | | 165 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 254.00 | 6 739.00 | | 12 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | 76 273.00 | | 147 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 341.00 | 22 275.00 | | 23 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 920.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 379.00 | 313 555.00 | | 349 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 581.00 | 332 630.00 | | 386 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 995.00 | | 12 137.00 | 185 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 552.00 | | 11 627.00 | 162 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 655.00 | 24 265.00 | | 18 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 24 265.00 | | 15 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 856.00 | 147 856.00 | | 147 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UX Autres créances clients | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 928.00 | 43 981.00 | 121 947.00 | 165 928.00 |
VI Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
VP Divers | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 559.00 | | | 6 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 236.00 | 72 236.00 | | 72 236.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 379.00 | 227 432.00 | 121 947.00 | 349 379.00 |