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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 121.00 | 4 105.00 | 2 016.00 | 6 121.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 599.00 | 12 234.00 | 3 365.00 | 15 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 509.00 | 101 014.00 | 97 495.00 | 198 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 989.00 | 117 353.00 | 124 636.00 | 241 989.00 |
BT Marchandises | 177 784.00 | | 177 784.00 | 177 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 826.00 | | 35 826.00 | 35 826.00 |
BZ Autres créances | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CF Disponibilités | 37 913.00 | | 37 913.00 | 37 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 494.00 | | 294 494.00 | 294 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 482.00 | 117 353.00 | 419 130.00 | 536 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 658.00 | 42 672.00 | | 19 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 767.00 | 20 486.00 | | 19 767.00 |
DL TOTAL (I) | 61 425.00 | 85 158.00 | | 61 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 326.00 | 96 896.00 | | 120 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 5 967.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 126 989.00 | | 198 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 673.00 | 20 436.00 | | 32 673.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 704.00 | 250 288.00 | | 357 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 130.00 | 335 447.00 | | 419 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 788.00 | 41 200.00 | | 200 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 108.00 | | | 214 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 444.00 | 2 678.00 | | 23 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 035.00 | 38 073.00 | | 176 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310.00 | 450.00 | | 1 310.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 423.00 | 26 930.00 | | 90 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 444.00 | 662.00 | | 3 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 980.00 | 26 268.00 | | 86 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 056.00 | 198 056.00 | | 198 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 226.00 | 22 226.00 | | 22 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 35 826.00 | 35 826.00 | | 35 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 326.00 | 46 250.00 | 74 075.00 | 120 326.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 796.00 | 78 796.00 | | 78 796.00 |
VW T.V.A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 704.00 | 283 629.00 | 74 075.00 | 357 704.00 |